Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (bedragen * € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
primair | na wijziging | ||
Stand per 1-1 (beginbalans) | |||
BROA, reserve per 1-1 | 17.096 | 10.121 | 10.121 |
Vooruitontvangen bedragen per 1-1 | 7.725 | 7.725 | |
Totaal beginbalans | 17.096 | 17.846 | 17.846 |
Voeding | |||
Voeding MPB 2023-2026 | |||
- bedrijventerreinen | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
- IPOR | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Totaal voeding | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Mutaties 2023 | |||
BROA projecten naar het AOF | |||
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe | -1.815 | -2.512 | -2.290 |
IPOR | -520 | -600 | -450 |
Bedrijventerreinen | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
Investeringsagenda programma Energietransitie | 1.227 | ||
Overige BROA projecten | |||
Kanaalzone | -450 | -17 | -40 |
Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | -330 | -60 | -87 |
Tunnel Laan van Osseveld | -102 | -110 | -110 |
Cityloops | 185 | -397 | -46 |
Warmtenet Kerschoten (subsidie Provincie) | -1.500 | -1.303 | -206 |
Intensivering toezicht energiemaatregelen | -89 | -65 | -39 |
Smartwaste | 24 | ||
Sha repair | 30 | ||
Totaal onttrekkingen | -21.621 | -22.064 | -18.986 |
Opheffing BROA bij jaarrekening 2023 | |||
- over te boeken projectgelden naar vooruitontvangen bedragen 2023 | -7.017 | ||
- over te boeken projectgelden naar Reserve Overlopende Posten 2023 | -140 | ||
- vrijval t.g.v. AD niet bestede BROA projecten | -1.085 | ||
Over te boeken en vrij te vallen gelden n.a.v. opheffing BROA | -8.242 | ||
Stand AOF per 31-12-2023 | 19.475 | 19.782 | 14.618 |
Toelichting
De raad heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen 2023 op 11 mei 2023 ingestemd met het vervallen van de aparte spelregels voor de BROA en het omzetten van deze reserve naar een Ontwikkelfonds. In de MPB 2024-2027 zijn nadere criteria opgenomen en is voorgesteld om dit Fonds voor de volgende doelen te gebruiken:
- schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen (prioritair: BSK, Zuidrand en Uddel)
- ontwikkeling en onrendabele top van bedrijventerreinen
- onrendabele top energietransitie en warmtenet
- versterken van het sociaal fundament.
De voormalige BROA kende een aflopend aantal projecten. Deze maakten in de MPB 2024-2027 uit efficiency overwegingen nog tijdelijk deel uit van het AOF. Bij deze jaarrekening 2023 zijn deze projecten financieel afgewikkeld:
- projecten die gedekt zijn door een financiële bijdrage van provincie, Rijk of EU zijn op de balans opgenomen onder de post ‘vooruitontvangen bedragen’ voor een totaalbedrag van € 7.017.000: het betreft de restant bedragen van de projecten Cityloops, Warmtenet Kerschoten, Smartwaste en Sha repair;
- het project ‘Intensivering toezicht energiemaatregelen’ is op de balans opgenomen onder de post ‘Reserve overlopende posten’ voor een bedrag van € 140.000;
- tenslotte resteerden er nog budgetten op de posten Kanaalzone en Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen vanuit voorgaande jaren, waar geen concreet bestedingsdoel tegenover stond. Deze posten vallen vrij in het resultaat 2023 voor een bedrag van in totaal € 1.085.000.
De projecten ‘Programmabureau Stadmaken op de Veluwe’, ‘Bedrijventerreinen’ en ‘IPOR’ die ook al geraamd waren in de BROA 2023 resteren in het AOF.
Investeringsagenda programma Energietransitie € 1,2 mln.
Een aantal activiteiten vanuit de investeringsagenda kon pas later opgestart worden vanwege beperkte capaciteit intern en krapte op de arbeidsmarkt, vertraging in samenwerkingen en aanpassen van plannen aan actuele ontwikkelingen zoals optredende netcongestie. De beschikbare capaciteit is zo doelmatig mogelijk ingezet om teleurstelling te voorkomen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast is capaciteit verschoven ten behoeve van activiteiten gefinancierd uit in 2023 extra ontvangen tijdelijk beschikbare gelden (Spuk Energiearmoede/NIP). Hierdoor is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan activiteiten vanuit de investeringsagenda. Deze middelen zijn gestort in de reserve AOF.