In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:
- Projecten
- Subsidies voor een bepaalde tijd
- (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
- (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat. Conform financiële verordening zijn alle posten > € 500.000 in dit overzicht meegenomen.
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Betreft | Toelichting | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
1 | 0.2 | Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen | Na de val van het kabinet op 7 juli 2023 zijn er in november 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. | 592 | |||
1 | 0.3 | Afwaardering eigendommen | Wanneer de marktwaarde lager is dan de boekwaarde, dan is voor de strategische voorraad en verkoopportefeuille afwaardering aan de orde; dit betreft 2 "stikstofboerderijen" en camping De Marshoeve | 3.910 | 3.910 | ||
1 | 0.3 | Verkopen gemeentelijk vastgoed en gronden | In 2023 zijn enkele gemeentelijke eigendommen verkocht, waarvan sommigen (Dalk en Haere) met een restant boekwaarde ultimo 2023 is die afgeboekt | 876 | 597 | ||
1 | 0.3 | Nabetaling A1-mast | In Apeldoorn Zuid is in 2011 grond aangekocht van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van een carpoolplaats. De destijds overeengekomen leveringscondities vragen nu een nabetaling van € 1.130.000 omdat nadien verhuur van de grond voor een reclamemast en mobiele snackkraam heeft plaatsgevonden. | 1.130 | |||
1 | 0.8 | PPS Schatkamer van Zuid | Kasstroom 2023 excl balansmutatie incl winstneming en mutaties verliesvoorzieningen | 831 | 1.045 | ||
1 | 0.8 | 25% Onderbesteding nieuwe formatie | In de begroting is rekening gehouden met 25% onderbesteding op formatie nieuw beleid omdat niet alle vacatures gelijk vervuld kunnen worden. | 1.243 | 1.406 | ||
1 | 0.8 | Index en prijsstijgingen groter dan BBB indexatie | In 2023 heeft er extra compensatie aan gemeentelijke budgetten en verbonden partijen plaatsgevonden voor hogere indexatie. | 3.900 | 2.100 | ||
1 | 6.1 | Impuls uitvoering gebiedsgericht werken | Van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor 2023 van € 500.000 is een bedrag van € 200.000 besteed. Het kosste tijd om vanuit de in de vitaliteitsagenda's opgenomen behoeften te komen tot concrete uitvoering. Ook beschikken nog niet alle gebieden over een Vitaliteitsagenda. | 500 | 200 | ||
1 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 48.836 | 12.716 | 49.914 | 12.983 |
2 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 366 | 750 | 375 | |
3 | 2.2 | Afkoop parkeerverplichting projectontwikkelaar | Er zijn bij projecten waar huizen worden gebouwd voor bewoners parkeerplaatsen afgekocht door projectontwikkelaars | 564 | |||
3 | 2.2 | Overloop parkeren Apeldoorn West | Tijdelijke oplossing overloopparkeren Apeldoorn West | 600 | 437 | ||
3 | 2.1 | Herstelwerkzaamheden na aanleg saneringsprojecten | Na aanleg cq vervanging dient de openbare ruimte weer op orde te worden gebracht. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage en maken wij (herstel)kosten. | 490 | 490 | 640 | 550 |
3 | 5.7 | Camping de Marshoeve | Betreft exploitatiebaten en lasten Camping De Marshoeve | 529 | 579 | ||
3 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 1.517 | 2.461 | 709 | |
4 | 7.4 | Energiearmoede | SISA C55, 3 miljoen stond al op de balans (+- 70k van balans gebruikt) Restant staat op de balans (07400005) | 1.244 | 1.244 | ||
4 | 7.4 | CDOKE (klimaatgelden) | SISA F28, er is 387k bedoeld voor ZeroEmissie (02100118, progr 3), in 2023 58k uitgegeven. 2.796k voor energietransitie waarvan 2.558k is gebruikt. Restant staat op de balans (07400005) | 2.771 | 2.771 | 2.558 | 2.558 |
4 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 5.621 | 108 | 12.307 | 12.531 |
5 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 920 | 1.387 | 840 | 2.277 |
6 | 6.5 | FactorWerk | Indicentele middelen regionale arbeidsmarkt uit circulaires (dec '22, mei '23 en sep '23). | 554 | 554 | ||
6 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 17.860 | 17.362 | 1.893 | |
7 | 6.81 | Omnizorg | Door vertraging in het project voor aanpassingen van gebouwen Omnizorg zijn er geen uitgaven gedaan in 2023. | 2.238 | |||
7 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 7.400 | 5.883 | 6.355 | 14.964 |
8 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 1.701 | 1.312 | 1.651 | 1.710 |
9 | 8.3 | Voorziening flexwoningen | De raad heeft ingestemd met het treffen van een voorziening voor het verplaatsen en bouwrijp maken voor 84 tijdelijke flexwoningen voor over 15 jaar wanneer de tijdelijke flexwoningen van de huidige locatie verplaatst moeten worden | 770 | 770 | ||
9 | 3.2 | Grondbedrijf bedrijven | Kasstroom 2023 excl balansmutatie incl winstneming en mutaties verliesvoorzieningen | 12.861 | 28.595 | 14.398 | 21.326 |
9 | 3.2 | Grondbedrijf bedrijven | Mutatie balanspost onderhanden werk/voorraden | 866 | 737 | ||
9 | 8.2 | Grondbedrijf niet-bedrijven | Kasstroom 2023 excl balansmutatie incl winstneming en mutaties verliesvoorzieningen | 9.729 | 18.627 | 16.125 | 12.346 |
9 | 8.2 | Grondbedrijf niet-bedrijven | Mutatie balanspost onderhanden werk/voorraden | 7.426 | 4.898 | ||
9 | 8.1 | Omgevingswet | Betreffen de implementatiekosten voor de Omgevingswet | 795 | 185 | ||
9 | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 40.460 | 36.300 | 56.056 | 55.098 |
bedrijfsvoering | 0.10 | Mutatie reserves | Alle reservemutaties bij de gemeente Apeldoorn zijn incidenteel. Een uitsplitsing van de reservemutaties is opgenomen in de programmaverantwoording | 1.360 | 770 | 2.435 | 1.691 |
Totaal | 160.184 | 123.469 | 193.530 | 155.760 | |||
Waarvan mutatie reserves | 126.041 | 58.476 | 150.131 | 104.231 | |||
Totaal excl. Mutatie reserves | 34.143 | 64.993 | 43.399 | 51.529 | |||