Liquide middelen
Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.
bedragen x € 1.000,-
05 | Liquide middelen | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Kas / bank | ||||
05.1 | Kas | 10 | 22 | -12 |
05.3 | Kruisposten | 12 | 12 | |
05.2 | Bank | 1.185 | 7.592 | -6.407 |
Totaal | Bank | 1.207 | 7.614 | -6.407 |
Het betalingsverkeer loopt via de BNG. We hebben een kredietfaciliteit bij onze bank tot een bedrag van
€ 30 miljoen.