0.10 Mutaties reserves
Pitch
De afwijking van € 9 miljoen op dit taakveld ontstaat door de storting in de reserve MOBW, reserve overlopende projecten en de algemene reserve. Tegenover dit nadeel staat het voordeel op de taakvelden 6.1 samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 toegang en eerste lijnsvoorzieningen, 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ en 6.81 geëscaleerde zorg 18+.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
ROP programma 7 | Nadeel | 5.371 | I | ||
Reserve MOBW | Nadeel | 3.709 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 1 | I | ||
Totaal lasten | Nadeel | 9.081 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Algemene reserve programma 7 | Nadeel | 706 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 339 | I | ||
Totaal baten | Nadeel | 1.045 | |||
Detail
Reserve MOBW
Het gaat hier om het verschil tussen de rijksbijdrage BW en de werkelijke kosten. Het overschot wordt gestort in de reserve t.b.v. de transitie naar Beschermd Thuis.
Het voordeel op de maatwerkvoorzieningen BW resulteert in een verhoogd saldo MOBW dat verrekend wordt met de regio gemeentes en het Apeldoornse deel dat wordt gestort in de reserve MOBW. Het saldo van de reserve valt hierdoor hoger uit dan begroot. Tevens is de begrote storting van de reserve te laag geraamd aangezien al rekening werd gehouden met de beoogde afbouw,
ROP programma 7
We doen voor verschillende budgetten een beroep op de reserve overlopende projecten, zie hiervoor de toelichting op de betreffende taakvelden. Binnen programma zeven gaat het om de volgende onderdelen:
- Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen (taakveld 6.81) | € 784.000 | |
- Verbouwing Omnizorg (taakveld 6.81) | € 2.200.000 | |
- POK-middelen (Samen055) (taakveld 6.2) | € 588.000 | |
- Innovatiekosten Maatschappelijke Ontwikkeling (taakveld 6.2) | € 200.000 | |
- Faciliteitenbesluit asielcentra (vluchtelingenproject) (Taakveld 6.1) | € 165.000 | |
- AMV'ers 18+ (taakveld 6.71) | € 112.000 | |
- Vrijval regionale DUVO middelen 2022 (taakveld 6.2) | € 363.000 | |
- Organisatiekosten Stedelijke Expertiseteams (Samen055) (taakveld 6.2) | € 721.000 | |
- Verbeteren toegankelijkheid (taakveld 6.1) | € 75.000 | |
- Extra opvangplekken maatschappelijke opvang (taakveld 6.81) | € 164.000 | |
Totaal | € 5.372.000 |